El curso de precio y volumen de Trading y bolsa para Torpes es una formación fundamental para el profesional de bolsa.

Uno de los valores más importantes del mercado es el precio, este está determinado  por los agentes profesionales encargados de determinar la bajada y subida del precio y  buscando siempre las estrategias y técnicas necesarias para sacar un beneficio de ellos.

Con este curso tanto en el método online como presencial lo que buscamos es que los alumnos adquieran una experiencia en el mercado, aprendiendo a analizar los movimientos del mercado y a partir de ensayo y error conozcan cuales son los mejores métodos para convertir su trayectoria profesional a la de trader.

Toda las formación que se imparte en el curso online y en el curso profesional está impartida por los mejores profesores con años de experiencia en el sector, buscando que el alumno a partir de los ejemplos prácticos de los docentes adquieran conocimientos que le ofrezca esa libretad y sobre todo la seguridad para actuar en el mercado.

El temario del curso se divide en tres secciones:

Sección I

Módulo 0. Introducción general del curso.

• Volumen spread analysis: análisis del volumen y el rango de la vela.

Módulo 1. Introducción a la lectura del mercado utilizando el volumen como elemento de análisis.

• El mercado financiero como subasta

• El análisis del volumen como método de interpretación del comportamiento del mercado.

• Glosario de terminología básico y anticipo de conceptos claves en el análisis con volumen de contratación.

• El análisis con volumen como “antídoto” a la manipulación profesional en los mercados.

Módulo 2. Lectura de los mercados mediante análisis con volumen y análisis técnico.

• Volumen y análisis técnico: compatibilidades

• El volumen como gran “validador” del análisis técnico

• Elementos claves de análisis con volumen de transacciones

Módulo 3.1. Volumen: Elementos clave

• Las tres leyes que dominan el mercado:

  • Ley de oferta y demanda

  • Ley de causa y efecto

  • Ley de esfuerzo y resultado

• Desequilibrios entre esfuerzo y resultado

• Los potenciales desequilibrios como anticipo de un posible cambio en el sentido del precio.

Módulo 3.2. Volumen. Elementos clave (continuación)

• Gráficos de punto y figura para conteo de potenciales objetivos de precio

• Volumen y rango de las velas: importancia del cierre en relación con el rango de la vela

• Volumen absoluto y volumen relativo.

• Implicaciones alcistas y bajistas: intencionalidad de las velas

Módulo 4. Como mueven el precio los profesionales: los procesos de acumulación y distribución.

• Los ciclos de precio de Wickoff

• Esquema del proceso de acumulación: fases y eventos en la acumulación según Wickoff

• Fases A, B, C, D y E (Wickoff + Pruden)

• El proceso de distribución: Eventos y fases en Wickoff

Módulo 5. Cómo controlan el precio los profesionales: el volumen de absorción

• La absorción como maniobra para que el precio no desplace

• Concepto y constatación de una situación de absorción

• Diferencia de la absorción con el “upthrust” (empujón) y el “shakeout” (sacudida)

Módulo 6. Operativa con Volumen.

• La importancia de la práctica

• El dominio de un sólo mercado y la importancia de la estacionalidad del volumen en diferentes franjas de tiempo

• Intencionalidad, ATR, Fibonacci…

• Importancia del volumen de apertura

• Elementos de análisis en la operativa: acotar extremos de velas japonesas con volumen climático y observación de testeos sin volumen

Módulo 7. Volúmenes extremos y divergencias ( anticipo de cambios en la dirección del precio)

• Volúmenes extremos y divergencias como base de operativa

• Concepto y elementos definitorios del volumen extremo

  • Contexto

  • Volumen

  • Rango de la vela

  • Manipulación profesional

• Maniobras profesionales de “engaño"

Sección II

Módulo 1. Teoría de la subasta en los mercados financieros.

• La subasta financiera como elemento fundamental del comportamiento del mercado

• La subasta tradicional y la subasta de doble vía

• Componentes fundamentales del proceso de la subasta: la importancia del valor

• Las cuatro esferas claves del proceso de la subasta

Módulo 2. Introducción al perfil del mercado.

• La importancia del precio respecto al tiempo como generador de áreas de valor

• Aplicación de la teoría de la campana de Gauss a los mercados de futuros financieros: Perfiles de mercados potenciales

• El perfil de mercado como modo de graficación que permite entender la estructura de mercado

Módulo 3. Elementos del perfil del mercado

• Temporalidad diaria: información proporcionada por el perfil Vs la información proporcionada por las velas japonesas

• Elementos del perfil de mercado:

  • TPO´s

  • Brackets

  • Initial balance

  • Colas / Tallos

  • Área de valor

    • Value área high/low

    • POC (punto de control)

    • Áreas de valor y puntos de control desnudos

• Glosario de términos

• Perfil de volumen

• Composite profile (perfil compuesto)

Módulo 4. Tipos de apertura de mercado en perfil.

• Open drive (apertura directa)

• Open test drive (apertura directa con testeo)

• Open rejection reverse (apertura con rechazo y giro)

• Open auction in range (apertura en rango)

• Open auction out o range (apertura fuera de rango)

• Solapamiento de las áreas de valor diarias

Módulo 5. Tipos de día de mercado en perfil.

• La importancia del initial balance (IB) como soporte del posible tipo de día en desarrollo

• Normal day (día normal)

• Normal variation day (variación de día normal)

• Trend day (día en tendencia)

• Double distribution trend day (día en tendencia de doble distribución)

• Non trend day (día no tendencial)

• Neutral day (día neutral)

• Neutral day extreme (día neutral con extremo)

Módulo 6. Aplicación práctica de la graficación con perfil del mercado.

• Figuras de “p” y “b” en un normal variation day

• Patrones “b” y “p” en área de valor a lo largo de la sesión: objetivos de precio

• Initiative buying / Selling vs responsive buying / Selling (actividad de iniciativa Vs actividad de respuesta)

Módulo 7. Reglas clave en el market profile.

• Áreas de valor y POC previo sesión anterior

• Stop runs (carreras salta stops)

• Ledges (repisas)

• High Volume/ Low volume nodes (Nodos de alto/bajo volumen)

• Directional performance (convencimiento direccional)

• Perfiles de largo plazo

• Regla 80/20

Módulo 8. Recursos.

Sección III

Módulo 1. Introducción al order flow (flujo de órdenes)

• Concepto de Order Flow

• Elementos del gráfico de Order Flow

• Composición de la vela

• Delta

• Chart Profile y summary

• Tipos de órdenes

• Order Book: Órdenes limitadas

• Divergencias Delta

• Subasta pendiente de liquidar

• VWAP